Administration des OT

Suivi et contrôle des actifs

• Surveillance du respect des ratios limites d’investissement et des exigences de liquidité ;
• Traitement des collectes sur les actifs en portefeuille ;
• Tenue de positions et prise en compte des “waivers” ;
• Réconciliation des évènements avec les flux bancaires.

Agent de calcul

• Centralisation des encaissements et décaissements ;
• Initiation des instructions de paiements auprès de la banque teneuse de compte de l’organisme ;
• Annonce des distributions.

Trésorerie et Paiements

• Calcul détaillé des frais de gestion, de performance, de garde et de service ;
• Réconciliation des facturations avec les tiers (dépositaire, expert, auditeur,…) ;
• Détermination des montants à distribuer dans le respect des règles de priorité de l’allocation des flux contractuelle.

Service aux Investisseurs

• Gestion des appels de fonds (détermination des montants par investisseur, préparation et envois des courriers, suivi de la réception des montants appelés) ;
• Liaison avec le Teneur de Registre pour le rapprochement des tenues de positions investisseurs ;
• Production des courriers d’annonce de distribution et d’un rapport aux investisseurs pour la supervision globale de l’Organisme ;
• Support client, réponses aux requêtes, documentation, rapport ad hoc.

Comptabilité, rapports financiers et règlementaires

• Comptabilité des OT selon le Plan Comptable Général français adapté ;
• Déclarations règlementaires auprès de la Banque de France et à chaque arrêté comptable trimestriel ;
• Rédaction des rapports financiers de l’organisme ;
• Coordination avec l’auditeur et la Société de Gestion de Portefeuille de l’organisme pour assurer la certification des comptes.