Titrisation de droit européen

L’offre de services intègre, pour l’administration des SPV de titrisation de droit européen, des fonctions effectuées pour compte propre sur les véhicules de droits français en tant qu’entité régulée en France.

Assistance au montage

Force de proposition lors de la revue juridique des documents, nous analysons la structure de l'opération. Nous réalisons l'appel d'offres des commissaires aux comptes, et aidons aux déclarations réglementaires.

Suivi & contrôle des créances

Nous assurons un suivi indépendant du portefeuille en ligne à ligne et contrôlons que les expositions sous-jacentes continuent de répondre aux critères de performance, de qualité et de conformité définis pour la transaction et dans le respect des exigences réglementaires.

Agent de calcul

Nous nous chargeons des calculs liés aux distributions attendues (frais, couvertures, intérêts et amortissement des classes émises) et à l’application des priorités de paiement à travers l’allocation des flux contractuelle pour le véhicule de titrisation.

Cash manager

En charge de la gestion physique des flux  (collectes, placements, paiements, réconciliations) et du suivi de la liquidité.

Agent de reporting

Nous centralisons et transformons les données brutes (paiements, défauts, valorisations) en information fiable et conforme destinée aux investisseurs, aux initiateurs et sponsors ainsi qu’aux autorités de supervision.

Ces fonctions sont interdépendantes et nécessitent une gouvernance solide (processus de contrôle, documentation, revue régulière) et des expertises pour une excellence opérationnelle.

Notre capacité à couvrir l’ensemble de ces services garantit l’intégrité des informations traitées et simplifie la gouvernance du véhicule.