Administration fonds de dette

Suivi et contrôle des actifs

• Surveillance du respect des ratios limites d’investissement, de la politique d’allocation d’actifs et des exigences de liquidité ;
• Traitement des collectes (annonces) sur les actifs en portefeuille ;
• Tenue de positions et prise en compte des “waivers” ;
• Réconciliation des évènements avec les flux bancaires.

Agent de calcul

• Centralisation des encaissements et décaissements ;
• Initiation des instructions de paiements auprès de la banque teneuse de compte.

Trésorerie et Paiements

• Calcul détaillé des frais de gestion, et de performance ;
• Réconciliation des facturations avec les tiers (dépositaire, expert, auditeur…) ;
• Détermination des montants à distribuer dans le respect des règles de priorité de l’allocation des flux contractuelle.

Service aux Investisseurs

• Gestion des appels de fonds (détermination des montants par investisseur, préparation et envois des courriers, suivi de la réception des montants appelés) ;
• Liaison avec le Teneur de registre pour le rapprochement des tenues de positions investisseurs ;
• Production des courriers d’annonce de distribution et d’un rapport aux investisseurs ;
• Préparation des consultations aux investisseurs et des assemblées générales ;
• Support client.

Comptabilité, rapports financiers et règlementaires

• Comptabilité selon le plan comptable adapté ;
• Déclarations règlementaires ;
• Rédaction des rapports financiers du véhicule ;
• Coordination avec l’auditeur pour assurer la certification des comptes.